湖北美尔雅股份有限公司2008年半年度报告摘要
湖北美尔雅股份有限公司
2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2审议本半年度报告的董事会以传真方式进行表决，公司全体董事参加了本次董事会；
1.3公司半年度财务报告未经审计。
1.4公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
美尔雅
股票代码
600107
上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
许雷华
王黎
联系地址
湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
电话
0714-6360299、6360298
传真
0714-6360298
邮政编码
435003
公司国际互联网网址
www.mailyard.com.cn
电子信箱
gufen@mailyard.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
项 目
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产
1,165,191,070.44
1,068,341,781.20
9.07
所有者权益（或股东权益）
436,871,644.38
440,122,900.72
-0.74
每股净资产(元/股)
1.3398
1.3455
-0.43
归属于上市公司股东的每股净资产
1.2135
1.2226
-0.74
项 目
报告期1-6月
上年同期
本报告期比上年同期增减（%）
营业利润
6,631,977.28
3,503,679.31
89.29
利润总额
6,831,236.61
4,488,175.34
52.21
归属于母公司的净利润
2,548,166.11
2,002,357.71
27.26
扣除非经常性损益后的净利润
2,390,154.46
1,083,408.87
120.61
基本每股收益
0.007
0.006
16.67
稀释每股收益
0.007
0.006
16.67
净资产收益率（%）
0.58
0.48
增加0.1个百分点
经营活动产生的现金流量净额
17,693,197.62
48,312,508.42
-63.38
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
非经常性损益项目
金额（元）
非流动资产处置损益
-4,843.35
无需支付的款项
4,000.86
除上述各项之外的其他营业外收支净额
200,101.82
扣除非经常性损益的所得税影响数
-39,210.38
扣除少数股东损益的影响数
-2,037.30
合计
158,011.65
2.2.3国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用 数量单位：股
期初数
本次变动增减（+、-）
期末数
配股
送股
其他
小计
二、有限售条件的流通股份
1、国家持股
60,682,393
0
0
60,682,393
2、境内法人持股
92,795,527
-62,189,182
-62,189,182
30,606,345
3、境内自然人持股
20,042,080
-20,042,080
-20,042,080
0
有限售条件股份合计
173,520,000
-82,231,262
-82,231,262
91,288,738
三、无限售条件股份
1、人民币普通股
186,480,000
+82,231,262
+82,231,262
268,711,262
2、境内上市的外资股
3、境外上市的内资股
4、其他
无限售条件流通股份
186,480,000
+82,231,262
+82,231,262
268,711,262
三、股份总数
360,000,000
360,000,000
2008年2月26日公司顺利实施股权分置改革有限售条件的流通股上市，本次有限售条件的流通股上市数量为82,231,262股。本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限公司股权分置改革形成）的流通股上市
3.2 前十名股东、前十名流通股东持股情况表
股东总数
127422户
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股
总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
国有股专用账户
--
16.86
60,682,393
60,682,393
湖北美尔雅集团有限公司
境内国有法人
8.39
30,200,000
30,200,000
冻结30,200,000
黄石电力集团有限公司
境内非国有法人
1.51
5,438,212
0
未知
上海灵竹投资咨询有限公司
境内非国有法人
0.59
2,114,001
0
未知
袁鑫
境内自然人
0.28
1,018,246
0
未知
上海京瑞电气有限公司
境内非国有法人
0.25
889,650
0
未知
仇德发
境内自然人
0.15
541,220
0
未知
上海奎元投资管理有限公司
境内非国有法人
0.14
515,894
0
未知
海南合旺实业投资有限公司
境内非国有法人
0.11
403,047
0
未知
赵长明
境内非国有法人
0.11
400,000
0
未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
黄石电力集团有限公司
5,438,212
流通股
上海灵竹投资咨询有限公司
2,114,001
流通股
袁鑫
1,018,246
流通股
上海京瑞电气有限公司
889,650
流通股
仇德发
541,220
流通股
上海奎元投资管理有限公司
515,894
流通股
海南合旺实业投资有限公司
403,047
流通股
赵长明
400,000
流通股
李淑霞
379,800
流通股
何季平
356,033
流通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除湖北美尔雅集团有限公司外，公司未知悉其他股东所持股份的质押、冻结情况。
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
4.2 报告期内公司董事、监事及高管理人员新聘及解聘情况。
□适用 √不适用
§5 董事会报告
公司主营业务为服装系列产品的生产、加工与销售、兼营酒店业、期货经纪业务。
报告期内，公司经理层按照董事会的决策，认真执行经营计划，积极开展各项经营活动。公司所属外贸服装加工行业受原材料涨价、人民币持续升值，劳动力成本上升等多种不利因素的影响，面对国际市场的竞争力加剧等诸多不利因素，公司审时度势，及时调整战略规划，进一步加大内销业务发展力度，制定适应自身快速发展的营销策略，加强培养专业营销队伍，使得内销业务收入得到稳步增长。另一方面加快美尔雅期货公司的发展，抓紧完成期货公司的增资扩股工作。
上半年，公司的总体经营情况比较稳定，在产品结构调整，产业技术升级和内销业务上取得了一定的进展，为公司未来的发展打下了坚实的基础。报告期内，公司完成营业总收入13,996.32万元，较上年同期增长21.46%；利润总额683.12万元，比上年同期增长52.21%；实现净利润254.82万元，较上年同期增长27.26%。
5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位: 人民币元
项 目
营业收入
营业成本
毛利
率（%）
比上年同期增减（%）
营业
收入
营业
成本
毛利率
服装类
96,137,671.80
62,059,262.13
35.45
9.96
14.48
-6.71
酒店类
14,173,695.99
6,001,287.13
57.66
40.49
16.36
17.96
其他收入
8,964,205.38
6,815,925.57
23.97
20.20
8.69
50.66
合 计
119,275,573.17
74,876,474.83
37.22
13.62
14.08
-0.68
其中：报告期内，本公司向控股股东及其子公司提供蒸汽、转供水电的关联交易总金额为159.01万元。关联交易的交易结算方式为市场价格、现金结算。
5.2 主营业务分地区情况 单位: 人民币元
地 区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
国内市场
78,446,941.44
16.67
国外市场
40,828,631.73
8.18
合 计
119,275,573.17
13.62
5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用 √不适用
5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
1、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
2、延续报告期内尚未了结的以前年度发生的重大诉讼事项是：
本公司以前年度与GL亚洲毛里求斯第二有限公司的债务纠纷案。
该案件事由为：本公司控股股东湖北美尔雅集团有限公司以本公司名义向中国银行黄石分行贷款共计人民币借款本金12483万元人民币、370万美元，这部分贷款我公司帐面反映为对集团公司的债权和对银行的债务。由于中国银行股改重组，这部分银行贷款已于2004年6月25日，由中国银行黄石分行剥离到中国信达资产管理公司武汉办事处，信达武汉办事处受让了上述贷款债权。此事项本公司已于2005年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行了披露。
2007年11月，湖北省高级人民法院下发了(2007)鄂民四初字第6-1民事裁定书，裁定查封、冻结本公司150,800,411.12元人民币或等同价值的财产；查封、冻结美尔雅集团有限公司31,466,807.98元人民币存款或等同价值的财产。
本公司认为上述借款是美尔雅集团公司以本公司名义向中国银行黄石分行贷款，本息的偿还义务应由美尔雅集团公司承担。本公司多次向美尔雅集团公司提出因该事项所引发的纠纷及债务清偿责任仍应由其承担，美尔雅集团公司表示愿意全力协助处理该债务纠纷。（此事项本公司已分别在2006年11月26日及2006年12月30日的2006025及2006034号公告中做详细披露，详见披露当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）
以上诉讼事项及股权的冻结目前尚未影响本公司生产经营活动，本公司将关注诉讼事项进展情况，继续及时履行信息披露义务，该项诉讼的相关进展情况，公司分别于2007年11月24日披露了2007037号公告。上述公告分别刊登在公告日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用 单位：人民币元
关联方
与上市公司
的关系
向关联方提供资金
关联方向上市公司
提供资金
借方发生额
期末余额
贷方发生额
期末余额
湖北美尔雅集团有限公司
控股股东
0.00
116,968,284.08
0.00
2,562,564.75
合 计
0.00
116,968,284.08
0.00
2,562,564.75
其中：报告期内本公司向控股股东提供非经营性资金的借方发生额为 0.00万元，期末关联方非经营性占用资金余额为11,696.83万元。
6.4 担保情况
√适用 □不适用
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
0
报告期末对子公司担保余额合计
360
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额
660
担保总额占公司净资产的比例
1.37%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
300
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额
0
上述三项担保金额合计
660
1、截止报告期末，公司对子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司360万元银行借款提供担保。
2、截止报告期末，公司对GL亚洲毛里求斯第二有限公司应收美尔雅集团有限公司债权300万元提供担保。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
报告期内，公司控股子公司美尔雅期货经纪有限公司在报告期内证券投资情况如下表： 单位：人民币元
序号
证券代码
简称
期末持有数量
初始投资
金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
1
000883
三环股份
6,815,300.00
8,651,401.80
15,095,204.52
可供出售的金融资产
2
大成债券C
4,500,000.00
4,500,000.00
0
交易性金融资产
3
嘉实精选基金
300,000.00
300,000.00
0
4
建信货币基金
9,529.77
9,529.77
0
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
持有对象名称
最初投资成本（元）
持股数量
占该公司股权比例
期末账面价值（元）
美尔雅期货经纪有限公司
27,000,000.00
90%
27,000,000.00
小计
27,000,000.00
90%
27,000,000.00
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
2008年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）
报告期清欠总额 （万元）
清欠方式
清欠金额（万元）
清欠时间（月份）
期初
期末
11,696.83
11,696.83
0.00
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明
为解决大股东湖北美尔雅集团有限公司历史欠债问题，市政府同意以黄石经济开发区团城山街办三九制药片192.58亩土地，采取公开挂牌出让方式，进行商住开发，用来解决大股东非经常性占用资金11804万元。目前该宗土地已由美尔雅集团公司控股子公司美尔雅房地产开发有限公司摘牌，并已取得建设用地预批通知书。因受该地块拆迁范围大，拆迁情况复杂原因的影响，为寻求政策支持，保证未来开发获取最大化利益，目前暂未办理土地证。
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
未经审计
7.2 财务报表 （附后）
7.3 报表附注
7.3.1出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□适用 √不适用
7.3.2财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
□适用 √不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
□适用 √不适用
湖北美尔雅股份有限公司董事会
董事长： 杨闻孙
二○○八年八月二十八日
合并资产负债表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 报告截止日:2008年6月30日 单位：人民币元
项目
附 注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
（八）1
275,733,546.76
204,390,736.45
结算备付金
-
应收保证金
（八）2
81,484,977.89
71,339,353.72
拆出资金
-
交易性金融资产
（八）3
4,809,529.77
短期投资
-
应收票据
-
应收账款
（八）4
26,652,651.51
27,182,378.73
预付款项
（八）5
13,411,708.85
12,670,413.21
应收保费
-
应收分保账款
-
应收分保合同准备金
-
应收利息
-
应收股利
-
其他应收款
（八）6
201,090,665.61
195,293,144.90
买入返售金融资产
-
存货
（八）7
82,874,507.93
63,773,475.78
一年内到期的非流动资产
1,384,831.09
1,344,975.91
其他流动资产
（八）8
107,295,430.72
107,815,430.72
流动资产合计
794,737,850.13
683,809,909.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
-
可供出售金融资产
（八）9
8,651,401.80
15,095,204.52
持有至到期投资
-
长期应收款
-
长期股权投资
（八）10
50,000.00
4,050,745.61
期货会员资格投资
1,300,000.00
1,300,000.00
投资性房地产
-
固定资产
（八）11
251,085,816.39
254,879,668.45
在建工程
（八）12
8,990,313.46
5,497,458.02
工程物资
-
固定资产清理
-
生产性生物资产
-
油气资产
-
无形资产
（八）13
92,789,848.05
96,393,257.31
开发支出
-
商誉
-
长摊待摊费用
（八）14
2,570,187.77
1,427,593.08
递延所得税资产
（八）15
5,015,652.84
5,887,944.79
其他非流动资产
-
-
非流动资产合计
370,453,220.31
384,531,871.78
资产总计
1,165,191,070.44
1,068,341,781.20
流动负债：
应付保证金
（八）19
186,184,871.27
164,544,435.96
风险准备金
（八）26
4,075,676.52
3,041,297.06
短期借款
（八）18
84,250,000.00
85,450,000.00
向中央银行借款
-
吸收存款及同业存放
-
拆入资金
-
交易性金融负债
-
应付票据
-
应付账款
（八）20
36,573,632.12
34,672,946.32
预收款项
（八）21
26,574,488.85
18,221,003.59
卖出回购金融资产款
-
应付手续费及佣金
-
应付职工薪酬
（八）22
21,044,460.85
24,802,541.66
应交税费
（八）24
21,863,926.05
22,034,169.48
应付利息
-
应付股利
（八）23
10,932,441.57
10,385,118.57
其他应付款
（八）25
135,467,936.16
59,942,975.76
预提费用
-
应付分保账款
-
保险合同准备金
-
代理买卖证券款
-
代理承销证券款
-
一年内到期的非流动负债
-
其他流动负债
（八）27
153,722,190.00
153,722,190.00
流动负债合计
680,689,623.39
576,816,678.40
非流动负债：
长期借款
（八）28
1,718,350.00
1,718,350.00
应付债券
-
长期应付款
-
专项应付款
-
预计负债
（八）29
-
3,350,559.98
递延所得税负债
（八）15
459,025.45
2,069,976.13
其他非流动负债
-
-
非流动负债合计
2,177,375.45
7,138,886.11
负债合计
682,866,998.84
583,955,564.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
（八）30
360,000,000.00
360,000,000.00
资本公积
（八）31
159,284,014.95
165,083,437.40
减：库存股
-
盈余公积
（八）32
24,262,057.44
24,262,057.44
一般风险准备
-
未分配利润
（八）33
-106,674,428.01
-109,222,594.12
外币报表折算差额
-
归属于母公司所有者权益合计
436,871,644.38
440,122,900.72
少数股东权益
45,452,427.22
44,263,315.97
所有者权益（或股东权益）合计
482,324,071.60
484,386,216.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1,165,191,070.44
1,068,341,781.20
法定代表人:杨闻孙 财务负责人:佘惊雷 制表人:黄金梅
母公司资产负债表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 报告截止日:2008年6月30日 单位：人民币元
项目
附 注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
995,659.89
1,082,202.83
结算备付金
-
应收保证金
-
拆出资金
-
交易性金融资产
-
短期投资
-
应收票据
-
应收账款
（九）1
11,522,437.53
11,522,437.53
预付款项
2,577,882.87
2,585,882.87
应收保费
-
应收分保账款
-
应收分保合同准备金
-
应收利息
-
应收股利
5,076,056.17
5,076,056.17
其他应收款
（九）2
271,538,764.75
256,720,730.98
买入返售金融资产
-
存货
2,528,535.02
2,531,856.52
一年内到期的非流动资产
-
34,508.68
其他流动资产
107,295,430.72
107,815,430.72
流动资产合计
401,534,766.95
387,369,106.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
-
可供出售金融资产
-
持有至到期投资
-
长期应收款
-
长期股权投资
（九）3
126,378,701.88
126,378,701.88
期货会员资格投资
-
投资性房地产
-
固定资产
130,839,216.80
136,760,740.24
在建工程
1,867,458.02
1,867,458.02
工程物资
-
固定资产清理
-
生产性生物资产
-
油气资产
-
无形资产
75,306,220.75
78,676,581.67
开发支出
-
商誉
-
长摊待摊费用
-
-
递延所得税资产
-
其他非流动资产
-
-
非流动资产合计
334,391,597.45
343,683,481.81
资产总计
735,926,364.40
731,052,588.11
流动负债：
应付保证金
风险准备金
短期借款
81,850,000.00
82,850,000.00
向中央银行借款
-
吸收存款及同业存放
-
拆入资金
-
交易性金融负债
-
应付票据
-
应付账款
16,891,036.66
17,389,803.06
预收款项
11,228,036.17
11,969,534.57
卖出回购金融资产款
-
应付手续费及佣金
-
应付职工薪酬
1,721,715.80
1,765,824.57
应交税费
16,028,908.50
15,918,782.03
应付利息
-
应付股利
-
其他应付款
-
预提费用
42,074,826.72
32,149,149.52
应付分保账款
-
保险合同准备金
-
代理买卖证券款
-
代理承销证券款
-
一年内到期的非流动负债
-
其他流动负债
-
流动负债合计
153,722,190.00
153,722,190.00
非流动负债：
323,516,713.85
315,765,283.75
长期借款
518,350.00
518,350.00
应付债券
-
长期应付款
-
专项应付款
-
预计负债
-
-
递延所得税负债
-
其他非流动负债
-
-
非流动负债合计
518,350.00
518,350.00
负债合计
324,035,063.85
316,283,633.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
360,000,000.00
360,000,000.00
资本公积
159,138,127.30
159,138,127.30
减：库存股
-
盈余公积
24,262,057.44
24,262,057.44
一般风险准备
-
未分配利润
-131,508,884.19
-128,631,230.38
外币报表折算差额
-
所有者权益（或股东权益）合计
411,891,300.55
414,768,954.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计
735,926,364.40
731,052,588.11
法定代表人:杨闻孙 财务负责人:佘惊雷 制表人:黄金梅
合并利润表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 报告期:2008年1-6月 单位:人民币元
项目
附 注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
（八）34
139,963,162.38
115,232,122.05
其中：营业收入
119,275,573.17
104,978,432.51
手续费及佣金收入
20,687,589.21
10,253,689.54
二、营业总成本
-
营业成本
（八）35
74,876,474.83
65,636,951.06
手续费及佣金支出
-
营业税金及附加
（八）36
2,485,697.17
1,518,973.34
销售费用
33,991,407.23
23,086,201.82
管理费用
19,435,493.62
17,852,199.20
财务费用
（八）37
708,606.98
3,357,474.45
资产减值损失
（八）38
929,610.63
1,373,993.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-
投资收益（损失以“-”号填列）
（八）39
-903,894.64
1,097,350.23
其中：对联合企业和合营企业的投资收益
-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
6,631,977.28
3,503,679.31
加：营业外收入
（八）40
369,599.74
987,982.32
减：营业外支出
（八）41
170,340.41
3,486.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
6,831,236.61
4,488,175.34
减：所得税费用
（八）42
2,449,578.99
956,518.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
4,381,657.62
3,531,656.83
归属于母公司所有者的净利润
2,548,166.11
2,002,357.71
少数股东损益
1,833,491.51
1,529,299.12
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.007
0.006
（二）稀释每股收益
0.007
0.006
法定代表人:杨闻孙 财务负责人:佘惊雷 制表人:黄金梅
母公司利润表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 报告期:2008年1-6月 单位:人民币元
项目
附 注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
（九）4
5,842,667.62
31,282,010.38
其中：营业收入
5,842,667.62
31,282,010.38
手续费及佣金收入
-
二、营业总成本
-
营业成本
（九）5
348,731.91
23,807,437.02
手续费及佣金支出
-
营业税金及附加
129,305.66
390,810.90
销售费用
210,758.18
630,162.01
管理费用
6,355,856.31
6,808,095.03
财务费用
1,648,669.08
1,420,369.63
资产减值损失
-38,168.85
-265,648.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-
投资收益（损失以“-”号填列）
-
-
其中：对联合企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-2,812,484.67
-1,509,215.66
加：营业外收入
4,000.86
770,000.00
减：营业外支出
69,170.00
-
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-2,877,653.81
-739,215.66
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-2,877,653.81
-739,215.66
法定代表人:杨闻孙 财务负责人:佘惊雷 制表人:黄金梅
合并现金流量表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 报告期:2008年1-6月 单位：人民币元
项目
附 注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
146,972,810.96
117,589,620.76
收手续费收入取得的现金
20,687,589.21
10,240,211.54
收到的税费返还
44,375.61
收到其他与经营活动有关的现金
38,734,954.54
32,637,291.13
经营活动现金流入小计
206,439,730.32
160,467,123.43
购买商品、接受劳务支付的现金
84,416,584.84
45,893,271.48
向交易所支付手续费的现金
11,420,544.14
6,769,627.67
支付给职工以及为职工支付的现金
37,782,829.04
27,275,614.11
支付的各项税费
7,988,249.43
9,374,549.37
支付其他与经营活动有关的现金
47,138,325.25
22,841,552.38
经营活动现金流出小计
188,746,532.70
112,154,615.01
经营活动产生的现金流量净额
17,693,197.62
48,312,508.42
二、投资活动产生的现金流量：
-
收回投资收到的现金
-
取得投资收益收到的现金
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
21,710.00
-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
投资活动现金流入小计
21,710.00
-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,613,137.89
2,327,185.00
投资支付的现金
-
615,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
支付其他与投资活动有关的现金
-
投资活动现金流出小计
4,613,137.89
2,942,185.00
投资活动产生的现金流量净额
-4,591,427.89
-2,942,185.00
三、筹资活动产生的现金流量：
-
吸收投资收到的现金
-
取得借款收到的现金
-
-
收到其他与筹资活动有关的现金
62,530,000.00
-
筹资活动现金流入小计
62,530,000.00
-
偿还债务支付的现金
1,200,000.00
5,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,622,558.75
2,385,566.18
支付其他与筹资活动有关的现金
-
-
筹资活动现金流出小计
3,822,558.75
7,485,566.18
筹资活动产生的现金流量净额
58,707,441.25
-7,485,566.18
四、汇率变动对现金的影响
-466,400.67
-2,174,503.82
五、现金及现金等价物净增加额
71,342,810.31
35,710,253.42
加：期初现金及现金等价物余额
204,390,736.45
109,922,396.91
六、期末现金及现金等价物余额
275,733,546.76
145,632,650.33
法定代表人:杨闻孙 财务负责人:佘惊雷 制表人:黄金梅
母公司现金流量表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 报告期:2008年1-6月 单位：人民币元
项目
附 注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,571,541.34
13,122,300.79
收手续费收入取得的现金
-
收到的税费返还
-
收到其他与经营活动有关的现金
3,871,472.83
18,439,785.48
经营活动现金流入小计
6,443,014.17
31,562,086.27
购买商品、接受劳务支付的现金
226,300.02
7,966,492.73
向交易所支付手续费的现金
-
支付给职工以及为职工支付的现金
1,252,307.43
2,028,587.68
支付的各项税费
332,771.86
4,456,420.61
支付其他与经营活动有关的现金
1,757,643.49
13,580,370.44
经营活动现金流出小计
3,569,022.80
28,031,871.46
经营活动产生的现金流量净额
2,873,991.37
3,530,214.81
二、投资活动产生的现金流量：
-
收回投资收到的现金
-
取得投资收益收到的现金
-
2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
投资活动现金流入小计
2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-
970,157.00
投资支付的现金
-
240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
支付其他与投资活动有关的现金
-
投资活动现金流出小计
-
1,210,157.00
投资活动产生的现金流量净额
-
789,843.00
三、筹资活动产生的现金流量：
-
吸收投资收到的现金
-
取得借款收到的现金
-
收到其他与筹资活动有关的现金
-
筹资活动现金流入小计
-
偿还债务支付的现金
1,000,000.00
5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,960,534.31
1,520,222.64
支付其他与筹资活动有关的现金
-
筹资活动现金流出小计
2,960,534.31
6,520,222.64
筹资活动产生的现金流量净额
-2,960,534.31
-6,520,222.64
四、汇率变动对现金的影响
-
五、现金及现金等价物净增加额
-86,542.94
-2,200,164.83
加：期初现金及现金等价物余额
1,082,202.83
4,239,060.23
六、期末现金及现金等价物余额
995,659.89
2,038,895.40
法定代表人:杨闻孙 财务负责人:佘惊雷 制表人:黄金梅
合并所有者权益变动表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 报告期:2008年1-6月 单位：人民币元
项 目
本期金额
归属于母公司所有者权益
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
少数股东权益
所有者权益合计
一、上年年末余额
360,000,000.00
165,083,437.40
24,262,057.44
-109,222,594.12
44,263,315.97
484,386,216.69
加：会计政策变更
前期差额更正
二、本年年初余额
360,000,000.00
165,083,437.40
-
24,262,057.44
-
-109,222,594.12
-
44,263,315.97
484,386,216.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
-
-5,799,422.45
2,548,166.11
1,189,111.25
-2,062,145.09
（一）净利润
2,548,166.11
1,833,491.51
4,381,657.62
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
0
-5,799,422.45
0
0
0
0
0
-644,380.26
-6,443,802.71
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-5,799,422.45
-644,380.26
-6,443,802.71
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-
-5,799,422.45
-
-
-
2,548,166.11
-
1,189,111.25
-2,062,145.09
（三）所有者投入和减少资本
0
1. 所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0
1.提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额
360,000,000.00
159,284,014.95
-
24,262,057.44
-
-106,674,428.01
-
45,452,427.22
482,324,071.60
项 目
上期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
少数股东权益
所有者权益合计
一、上年年末余额
360,000,000.00
160,538,496.74
24,262,057.44
-128,627,076.78
39,129,948.01
455,303,425.41
加：会计政策变更
前期差额更正
二、本年年初余额
360,000,000.00
160,538,496.74
-
24,262,057.44
-
-128,627,076.78
-
39,129,948.01
455,303,425.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
-
-
-
（一）净利润
2,002,357.71
1,529,299.12
3,531,656.83
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
3,352,939.56
0
0
0
0
0
372,548.83
3,725,488.39
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
3,352,939.56
372,548.83
3,725,488.39
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-
4．其他
-
上述（一）和（二）小计
-
3,352,939.56
-
-
-
2,002,357.71
-
1,901,847.95
7,257,145.22
（三）所有者投入和减少资本
1. 所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额
360,000,000.00
163,891,436.30
-
24,262,057.44
-
-126,624,719.07
-
41,031,795.96
462,560,570.63
法定代表人:杨闻孙 财务负责人:佘惊雷 制表人:黄金梅
母公司所有者权益变动表
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 报告期:2008年1-6月 单位：人民币元
项 目
本期金额
归属于母公司所有者权益
股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
少数股东权益
所有者权益合计
一、上年年末余额
360,000,000.00
159,138,127.30
24,262,057.44
-128,631,230.38
-
414,768,954.36
加：会计政策变更
前期差额更正
二、本年年初余额
360,000,000.00
159,138,127.30
-
24,262,057.44
-
-128,631,230.38
-
-
414,768,954.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
-
-
-2,877,653.81
-
-2,877,653.81
（一）净利润
-2,877,653.81
-
-2,877,653.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
0
-
0
0
0
0
0
-
-
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-
-
-
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-
-
-
-
-
-2,877,653.81
-
-
-2,877,653.81
（三）所有者投入和减少资本
0
1. 所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0
1.提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额
360,000,000.00
159,138,127.30
-
24,262,057.44
-
-131,508,884.19
-
-
411,891,300.55
项 目
上期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
少数股东权益
所有者权益合计
一、上年年末余额
360,000,000.00
160,897,833.00
24,262,057.44
-135,390,596.17
-
409,769,294.27
加：会计政策变更
前期差额更正
二、本年年初余额
360,000,000.00
160,897,833.00
-
24,262,057.44
-
-135,390,596.17
-
-
409,769,294.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
-
-
-
（一）净利润
-739,215.66
-739,215.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
3,352,939.56
0
0
0
0
0
-
3,352,939.56
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
3,352,939.56
-
3,352,939.56
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-
4．其他
-
上述（一）和（二）小计
-
3,352,939.56
-
-
-
-739,215.66
-
-
2,613,723.90
（三）所有者投入和减少资本
1. 所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额
360,000,000.00
164,250,772.56
-
24,262,057.44
-
-136,129,811.83
-
-
412,383,018.17
法定代表人:杨闻孙 财务负责人:佘惊雷 制表人:黄金梅
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