安徽鑫科新材料股份有限公司
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２董事李非文因公出差，委托赖勇波董事代为出席会议并表决；
董事谢有红因公出差，委托赖勇波董事代为出席会议并表决；
董事黄宪法因公出差，委托景和平董事代为出席会议并表决；
独立董事董文俊，因公出差，委托范利亚独立董事代为出席会议并表决。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 本公司不存在大股东占用资金情况。
１．５ 公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）庄明福声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 公司基本情况简介
■
２．２ 主要财务数据和指标：
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
２．２．３ 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
５．６．２ 资金变更项目情况
√适用 □不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．１．２ 出售或置出资产
□适用 √不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
６．２ 担保情况
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
■
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．５．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
６．５．３ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
６．５．４ 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
■
７．２ 财务报表
合并资产负债表
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日
■
法定代表人： 周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：庄明福
母公司资产负债表
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日
■
法定代表人： 周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：庄明福
合并利润表
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人： 周瑞庭 主管会计工作负责人：庄明福 会计机构负责人：庄明福
母公司利润表
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币
股票简称
鑫科材料
股票代码
６００２５５
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
宋志刚
王伟
联系地址
安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路２３号
安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路２３号
电话
０５５３－５８４７３２３
０５５３－５８４７４２３
传真
０５５３－５８４７４２３
０５５３－５８４７４２３
电子信箱
ｓｏｎｇｚｇ＠ａｈｘｉｎｋｅ．ｃｏｍ
ｗａｎｇｗｅｉ＠ａｈｘｉｎｋｅ．ｃｏｍ
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
１，９４８，６７６，１５１．２７
１，６４７，２１８，６０４．６７
１８．３０
所有者权益（或股东权益）
１，０５３，５７７，７５３．８０
６３５，４９１，５９９．０８
６５．７９
每股净资产（元）
２．３４
１．４１
６５．７９
报告期（１－６月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
１４，６２３，６９６．８３
４６，８３４，７９１．６１
－６８．７８
利润总额
１３，２５２，４５８．８１
４６，６８３，４２５．０９
－７１．６１
净利润
１２，２３６，２７８．９６
３１，５４２，５０１．６７
－６１．２１
扣除非经常性损益后的净利润
１２，２８０，６３６．９４
３０，０９２，７３０．３９
－５９．１９
基本每股收益（元）
０．０３
０．０９
－６１．２１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
０．０３
０．０８
－５９．１９
稀释每股收益（元）
０．０３
０．０９
－６１．２１
净资产收益率（％）
１．１６
５．３１
减少４．１５个百分点
经营活动产生的现金流量净额
－１３２，８５４，９４９．４７
７８，２０４，４５５．４２
－２６９．８８
每股经营活动产生的现金流量净额
－０．２９
０．１７
－２６９．８８
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
－１，２３１，６１４．７４
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
３３８，１３９．００
除上述各项之外的其他营业外收支净额
－４７７，７６２．２８
期货损益
１，３１３，３８４．０７
所得税影响数
１４，４６３．４９
少数股东损益影响数
－９６７．５２
合计
－４４，３５７．９８
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
７６，７９２，７５０
４１．４５
３９，５００，０００
１１６，２９２，７５０
－２５，４０３，１１８
１３０，３８９，６３２
２０７，１８２，３８２
４６．０９
其中：境内非国有法人持股
７６，７９２，７５０
４１．４５
３０，５００，０００
１０７，２９２，７５０
－２５，４０３，１１８
１１２，３８９，６３２
１８９，１８２，３８２
４２．０９
境内自然人持股
９，０００，０００
９，０００，０００
１８，０００，０００
１８，０００，０００
４．００
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
７６，７９２，７５０
４１．４５
３９，５００，０００
１１６，２９２，７５０
－２５，４０３，１１８
１３０，３８９，６３２
２０７，１８２，３８２
４６．０９
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股
１０８，４５７，２５０
５８．５５
１０８，４５７，２５０
２５，４０３，１１８
１３３，８６０，３６８
２４２，３１７，６１８
５３．９１
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计
１０８，４５７，２５０
５８．５５
１０８，４５７，２５０
２５，４０３，１１８
１３３，８６０，３６８
２４２，３１７，６１８
５３．９１
三、股份总数
１８５，２５０，０００
１００
３９，５００，０００
２２４，７５０，０００
０
２６４，２５０，０００
４４９，５００，０００
１００．００
报告期末股东总数
５０，８９９户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
芜湖恒鑫铜业集团有限公司
境内非国有法人
３２．６４
１４６，７０７，３８２
１２８，１８２，３８２
质押１４３，６４８，８０２
冻结１，３１４，０００
无锡市新宝联投资有限公司
境内非国有法人
４．４５
２０，０００，０００
２０，０００，０００
无
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司
境内非国有法人
４．３３
１９，４７６，８２８
０
无
佛山市顺德区濠钢商贸有限公司
境内非国有法人
２．６７
１２，０００，０００
１２，０００，０００
无
安徽省冶金科学研究所
国有法人
１．８１
８，１２６，００４
０
无
吕顺发
境内自然人
１．５６
７，０００，０００
７，０００，０００
无
张怀斌
境内自然人
１．５６
７，０００，０００
７，０００，０００
无
广东鑫鼎投资有限公司
境内非国有法人
１．５６
７，０００，０００
７，０００，０００
无
合肥兴泰信托有限责任公司
境内非国有法人
１．３３
６，０００，０００
６，０００，０００
无
上海证券有限责任公司
境内非国有法人
１．３３
６，０００，０００
６，０００，０００
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司
１９，４７６，８２８
人民币普通股
芜湖恒鑫铜业集团有限公司
１８，５２５，０００
人民币普通股
安徽省冶金科学研究所
８，１２６，００４
人民币普通股
芜湖市鸠江建设投资有限公司
５，９７０，７６２
人民币普通股
上海钜爱企业发展有限公司
１，４９１，８００
人民币普通股
青岛海尔新经济咨询有限公司
１，２１９，４５２
人民币普通股
练文洪
１，１５０，０００
人民币普通股
陈家兴
１，０２１，２００
人民币普通股
佛山市世康置业有限公司
９１８，１４２
人民币普通股
邱惠根
９１２，３００
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司法人股股东之间无任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他流通股股东本公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业
铜加工
１，９３８，６３９，０８６．２２
１，８８６，５４９，３５３．３８
２．６９
－３．８２
－２．７８
减少１．０３个百分点
电线电缆
８２，０２２，１８７．６４
７３，６４２，３６９．９７
１０．２１
－１．９９
１．６５
减少０．３２个百分点
分产品
铜基合金材料
１，９３８，６３９，０８６．２２
１，８８６，５４９，３５３．３８
２．６９
－３．８２
－２．７８
减少１．０３个百分点
辐射特种电缆
８２，０２２，１８７．６４
７３，６４２，３６９．９７
１０．２１
－１．９９
１．６５
减少０．３２个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国内
１，８８０，２９７，９３８．１１
－５．２３
国外
１４０，９２６，６９１．１８
２０．７９
募集资金总额
本年度已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
承诺项目
拟投入金额
是否变更项目
实际投入金额
产生收益情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
年产１００００吨精密黄铜带技术改造项目
４，９９８
否
４，２６７．４３
年产１００００吨精密紫铜带技术改造项目
４，９９９
否
０
年产１５０００吨引线框架铜带项目
２６，３９８
否
０
合计
３６，３９５
／
４，２６７．４３
／
／
尚未使用的募集资金用途及去向
公司已设立专户对募集资金进行存储，其中１．５亿元已用于补充流动资金，使用期限为六个月（详见２００８年４月２３日《安徽鑫科新材料股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告》）。
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
萍乡钢铁有限责任公司
２００８年２月１９日
１
连带责任担保
２００８年２月１９日～２００９年２月１９日
否
是
报告期内担保发生额合计
１
报告期末担保余额合计（Ａ）
１
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
０
报告期末对控股子公司担保余额合计（Ｂ）
０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
１
担保总额占公司净资产的比例
９．４９
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
０
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）
０
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
０
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
五．１
７５５，８２２，４０５．４２
４９９，２３０，４６３．３３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
五．２
４，６１１，５２１．６９
３，４５４，７８０．８１
应收票据
五．３
２５，０４２，９７７．２６
１５，９３９，０８５．５０
应收账款
五．４
１００，９７７，３２６．１７
７３，４４１，０３３．２１
预付款项
五．５
１１３，２４３，１８５．０５
９４，６５７，５７８．０６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
五．６
９，８００，３１１．１４
１５，７０８，７３１．９９
买入返售金融资产
存货
五．７
２５７，０８１，５８４．９４
２６４，８６５，８９３．０８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
五．８
４，５８６，７１６．３１
１，４３０，７０３．９４
流动资产合计
１，２７１，１６６，０２７．９８
９６８，７２８，２６９．９２
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
五．９
２７６，５０４，７６４．６９
２７４，２８９，３４１．９３
投资性房地产
固定资产
五．１０
３２３，６４９，１０９．４１
３３６，５１１，０１５．３８
在建工程
五．１１
４４，００６，６３０．６２
３３，９３４，４６６．９０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
五．１２
２８，６８８，７８８．０２
２９，５１３，４５０．６４
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
五．１３
４，６６０，８３０．５５
４，２４２，０５９．９０
其他非流动资产
非流动资产合计
６７７，５１０，１２３．２９
６７８，４９０，３３４．７５
资产总计
１，９４８，６７６，１５１．２７
１，６４７，２１８，６０４．６７
流动负债：
短期借款
五．１５
３６８，６００，０００．００
３５１，２００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
五．１６
３９６，５００，０００．００
４８２，８００，０００．００
应付账款
五．１７
２１，３８０，７０２．６７
４１，６０１，６４７．５３
预收款项
五．１８
３５，２０７，４３９．５２
４０，５４１，７５０．３４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
五．１９
３，２２９，９３２．７５
７，９３４，６９３．４９
应交税费
五．２０
－２，１１６，５４２．４４
１９，２６４，２８４．６５
应付利息
五．２１
７７３，５９９．０５
７８８，７２６．９５
应付股利
五．２１
其他应付款
五．２２
８，５９４，９０４．７６
８，７７２，０２４．９５
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
五．２３
１０，８２０，９６７．９８
６，７８０，０６８．６７
流动负债合计
８４２，９９１，００４．２９
９５９，６８３，１９６．５８
非流动负债：
长期借款
五．２４
５０，０００，０００．００
５０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
五．２５
３４５，１９０．００
２９１，０００．００
其他非流动负债
非流动负债合计
５０，３４５，１９０．００
５０，２９１，０００．００
负债合计
８９３，３３６，１９４．２９
１，００９，９７４，１９６．５８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
五．２６
４４９，５００，０００．００
１８５，２５０，０００．００
资本公积
五．２７
４１４，５９９，４６４．６１
２６１，７６２，０８８．８５
减：库存股
盈余公积
五．２８
３４，９９７，１３３．８６
３４，９９７，１３３．８６
一般风险准备
未分配利润
五．２９
１５４，４８１，１５５．３３
１５３，４８２，３７６．３７
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
１，０５３，５７７，７５３．８０
６３５，４９１，５９９．０８
少数股东权益
１，７６２，２０３．１８
１，７５２，８０９．０１
所有者权益合计
１，０５５，３３９，９５６．９８
６３７，２４４，４０８．０９
负债和所有者总计
１，９４８，６７６，１５１．２７
１，６４７，２１８，６０４．６７
财务报告
√ 未经审计 □ 审计
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
７５１，２２１，２２６．９５
４９５，１６５，８６６．６６
交易性金融资产
４，６１１，５２１．６９
３，４５４，７８０．８１
应收票据
２５，０４２，９７７．２６
１５，９３９，０８５．５０
应收账款
六．１
１００，９７７，４３２．３４
７３，００７，９４６．１３
预付款项
１１３，２４１，４８５．００
９３，４５２，４４８．０２
应收利息
应收股利
其他应收款
六．２
７，７６５，０６３．６５
１５，４８３，０６５．７５
存货
２５７，０７２，５３６．９４
２６４，６５０，２７０．２８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
４，５８６，７１６．３１
１，４３０，７０３．９４
流动资产合计
１，２６４，５１８，９６０．１４
９６２，５８４，１６７．０９
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
六．３
３３５，００４，７６４．６９
３３２，７８９，３４１．９３
投资性房地产
固定资产
３２０，１２４，２５９．６２
３３２，８０８，７８３．９２
在建工程
４４，４９４，２５１．９８
３４，４２２，０８８．２７
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
２８，６８８，７８８．０２
２９，５１３，４５０．６４
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
４，６５８，８１２．０８
４，２２２，１１２．７３
其他非流动资产
非流动资产合计
７３２，９７０，８７６．３９
７３３，７５５，７７７．４９
资产总计
１，９９７，４８９，８３６．５３
１，６９６，３３９，９４４．５８
流动负债：
短期借款
３６８，６００，０００．００
３５１，２００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
３９６，５００，０００．００
４８２，８００，０００．００
应付账款
２１，８５８，６８３．０２
４２，４１３，８３８．３０
预收款项
３５，２０７，４３９．５２
４０，５４１，７５０．３４
应付职工薪酬
３，１３２，１３７．４６
７，７０１，５７１．２４
应交税费
－２，１０２，３３７．８０
１８，６５０，８１５．１０
应付利息
７７３，５９９．０５
７８８，７２６．９５
应付股利
其他应付款
６８，５１４，７０５．９７
６９，０５２，５０５．０５
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
１０，８２０，９６７．９８
６，７８０，０６８．６７
流动负债合计
９０３，３０５，１９５．２０
１，０１９，９２９，２７５．６５
非流动负债：
长期借款
５０，０００，０００．００
５０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
３４５，１９０．００
２９１，０００．００
其他非流动负债
非流动负债合计
５０，３４５，１９０．００
５０，２９１，０００．００
负债合计
９５３，６５０，３８５．２０
１，０７０，２２０，２７５．６５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
４４９，５００，０００．００
１８５，２５０，０００．００
资本公积
４１４，５９９，４６４．６１
２６１，７６２，０８８．８５
减：库存股
盈余公积
３４，９９７，１３３．８６
３４，９９７，１３３．８６
未分配利润
１４４，７４２，８５２．８６
１４４，１１０，４４６．２２
所有者权益（或股东权益）合计
１，０４３，８３９，４５１．３３
６２６，１１９，６６８．９３
负债和所有者（或股东权益）合计
１，９９７，４８９，８３６．５３
１，６９６，３３９，９４４．５８
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
１８５，２５０，０００．００
２６１，７６２，０８８．８５
３４，９９７，１３３．８６
１５３，４８２，３７６．３７
１，７５２，８０９．０１
６３７，２４４，４０８．０９
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
１８５，２５０，０００．００
２６１，７６２，０８８．８５
３４，９９７，１３３．８６
１５３，４８２，３７６．３７
１，７５２，８０９．０１
６３７，２４４，４０８．０９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
２６４，２５０，０００．００
１５２，８３７，３７５．７６
９９８，７７８．９６
９，３９４．１７
４１８，０９５，５４８．８９
（一）净利润
１２，２３６，２７８．９６
９，３９４．１７
１２，２４５，６７３．１３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
１２，２３６，２７８．９６
９，３９４．１７
１２，２４５，６７３．１３
（三）所有者投入和减少资本
３９，５００，０００．００
３７７，５８７，３７５．７６
４１７，０８７，３７５．７６
１．所有者投入资本
３９，５００，０００．００
３７７，５８７，３７５．７６
４１７，０８７，３７５．７６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－１１，２３７，５００．００
－１１，２３７，５００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
－１１，２３７，５００．００
－１１，２３７，５００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
２２４，７５０，０００．００
－２２４，７５０，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２２４，７５０，０００．００
－２２４，７５０，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
４４９，５００，０００．００
４１４，５９９，４６４．６１
３４，９９７，１３３．８６
１５４，４８１，１５５．３３
１，７６２，２０３．１８
１，０５５，３３９，９５６．９８
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
五．３０
２，０４１，０９１，２３６．７４
２，１２２，２４３，９９１．６７
其中：营业收入
五．３０
２，０４１，０９１，２３６．７４
２，１２２，２４３，９９１．６７
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
２，０２９，９９６，３４６．７４
２，０７７，９０９，８１３．００
其中：营业成本
五．３０
１，９６５，１５０，１１４．２２
２，０１７，６９４，２３０．６１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
五．３１
４，６１３，６５１．１２
４，３９０，９７４．７０
销售费用
１７，５０６，３１０．９６
２０，５８５，４９７．１２
管理费用
２６，５３３，７８８．３８
２４，６２７，６５１．７９
财务费用
五．３２
１４，００５，６９０．７２
１４，２６９，７６０．５６
资产减值损失
五．３３
２，１８６，７９１．３４
－３，６５８，３０１．７８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
五．３４
１，４１３，２５０．００
１，６６７，３８３．０２
投资收益（损失以“－”号填列）
五．３５
２，１１５，５５６．８３
８３３，２２９．９２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
２，２１５，４２２．７６
４，０５４，０４２．８７
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
１４，６２３，６９６．８３
４６，８３４，７９１．６１
加：营业外收入
五．３６
３８３，３６５．５９
１３１，３０４．１７
减：营业外支出
五．３７
１，７５４，６０３．６１
２８２，６７０．６９
其中：非流动资产处置净损失
１，２５４，６０３．６１
２１８，９６１．２５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１３，２５２，４５８．８１
４６，６８３，４２５．０９
减：所得税费用
五．３８
１，００６，７８５．６９
１５，１１９，０３１．００
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
１２，２４５，６７３．１２
３１，５６４，３９４．０９
归属于母公司所有者的净利润
１２，２３６，２７８．９６
３１，５４２，５０１．６７
少数股东损益
９，３９４．１６
２１，８９２．４２
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）
０．０３
０．０９
（二）稀释每股收益（元／股）
０．０３
０．０９
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
１２３，５００，０００．００
３２３，５１２，０８８．８５
２８，９２３，３８９．９２
９１，６１２，７８７．３１
１，６９２，６９３．２６
５６９，２４０，９５９．３４
加：会计政策变更
７５９，９５１．３６
６，８２４，５８３．７７
３８４．０６
７，５８４，９１９．１９
前期差错更正
二、本年年初余额
１２３，５００，０００．００
３２３，５１２，０８８．８５
２９，６８３，３４１．２８
９８，４３７，３７１．０８
１，６９３，０７７．３２
５７６，８２５，８７８．５３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
６１，７５０，０００．００
－６１，７５０，０００．００
１９，１９２，５０１．６７
２１，８９２．４２
１９，２１４，３９４．０９
（一）净利润
３１，５４２，５０１．６７
２１，８９２．４２
３１，５６４，３９４．０９
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
３１，５４２，５０１．６７
２１，８９２．４２
３１，５６４，３９４．０９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－１２，３５０，０００．００
－１２，３５０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
－１２，３５０，０００．００
－１２，３５０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
６１，７５０，０００．００
－６１，７５０，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）
６１，７５０，０００．００
－６１，７５０，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１８５，２５０，０００．００
２６１，７６２，０８８．８５
２９，６８３，３４１．２８
１１７，６２９，８７２．７５
１，７１４，９６９．７４
５９６，０４０，２７２．６２
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
六．４
２，０４０，５２６，５８２．３４
２，１２０，０５３，７４４．８０
减：营业成本
六．４
１，９６５，２６５，８２９．０６
２，０１７，７８３，２５７．１７
营业税金及附加
４，５８１，５２７．７２
４，２９４，０１２．２３
销售费用
１７，４５０，３４１．２０
２０，３９７，４３７．２１
管理费用
２６，３９４，５９１．２０
２４，１５７，４５８．９１
财务费用
１４，０１９，８３７．９０
１４，２７６，０２５．６９
资产减值损失
２，２６０，７８５．５５
－３，６５９，１３６．０３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
１，４１３，２５０．００
１，６６７，３８３．０２
投资收益（损失以“－”号填列）
六．５
２，１１５，５５６．８３
８３３，２２９．９２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
２，２１５，４２２．７６
４，０５４，０４２．８７
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
１４，０８２，４７６．５４
４５，３０５，３０２．５６
加：营业外收入
３０６，３２１．８７
７５，５１８．１７
减：营业外支出
１，７２９，１６０．９２
１６４，２９２．８６
其中：非流动资产处置净损失
１，２２９，１６０．９２
１００，５８３．４２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１２，６５９，６３７．４９
４５，２１６，５２７．８７
减：所得税费用
７８９，７３０．８５
１４，５２７，８３０．３４
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
１１，８６９，９０６．６４
３０，６８８，６９７．５３
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
１８５，２５０，０００．００
２６１，７６２，０８８．８５
３４，９９７，１３３．８６
１４４，１１０，４４６．２２
６２６，１１９，６６８．９３
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
１８５，２５０，０００．００
２６１，７６２，０８８．８５
３４，９９７，１３３．８６
１４４，１１０，４４６．２２
６２６，１１９，６６８．９３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
２６４，２５０，０００．００
１５２，８３７，３７５．７６
６３２，４０６．６４
４１７，７１９，７８２．４０
（一）净利润
１１，８６９，９０６．６４
１１，８６９，９０６．６４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
１１，８６９，９０６．６４
１１，８６９，９０６．６４
（三）所有者投入和减少资本
３９，５００，０００．００
３７７，５８７，３７５．７６
４１７，０８７，３７５．７６
１．所有者投入资本
３９，５００，０００．００
３７７，５８７，３７５．７６
４１７，０８７，３７５．７６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－１１，２３７，５００．００
－１１，２３７，５００．００
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
－１１，２３７，５００．００
－１１，２３７，５００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
２２４，７５０，０００．００
－２２４，７５０，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２２４，７５０，０００．００
－２２４，７５０，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
４４９，５００，０００．００
４１４，５９９，４６４．６１
３４，９９７，１３３．８６
１４４，７４２，８５２．８６
１，０４３，８３９，４５１．３３
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
２，４３６，０５１，５９６．３４
２，３４９，１９７，９１６．５１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
８３４，５７６．８４
１，１１２，８６１．０５
收到其他与经营活动有关的现金
五．３９
６３２，７０４．２８
３５９，０４０．８２
经营活动现金流入小计
２，４３７，５１８，８７７．４６
２，３５０，６６９，８１８．３８
购买商品、接受劳务支付的现金
２，４４８，３３６，９２８．２４
２，１６１，００１，８４１．５３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
３３，３０２，７９６．４８
２９，０８５，６８０．２１
支付的各项税费
７２，６８５，９３６．７６
６６，７６０，７１４．８７
支付其他与经营活动有关的现金
五．４０
１６，０４８，１６５．４５
１５，６１７，１２６．３５
经营活动现金流出小计
２，５７０，３７３，８２６．９３
２，２７２，４６５，３６２．９６
经营活动产生的现金流量净额
－１３２，８５４，９４９．４７
７８，２０４，４５５．４２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
６００，０００．００
取得投资收益收到的现金
２８３，４９５．０７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
６２８，１９３．５５
１５８，８７３．０１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
五．４１
４，９２３，６５０．７９
２，０７４，９１５．０５
投资活动现金流入小计
５，５５１，８４４．３４
３，１１７，２８３．１３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
１３，７７５，５３５．０３
１６，３２２，６１０．２３
投资支付的现金
５００，０００．００
９００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
五．４２
１，８５５，１２５．００
投资活动现金流出小计
１４，２７５，５３５．０３
１９，０７７，７３５．２３
投资活动产生的现金流量净额
－８，７２３，６９０．６９
－１５，９６０，４５２．１０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
４２１，５６１，６００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
３４９，８００，０００．００
２４８，２００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
五．４３
１１８，２２７，９１５．８２
筹资活动现金流入小计
７７１，３６１，６００．００
３６６，４２７，９１５．８２
偿还债务支付的现金
３３２，４００，０００．００
２５８，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
２６，７８３，５９２．７０
２１，７７９，５５８．６２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
五．４４
１４，００７，４２５．０５
３０，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计
３７３，１９１，０１７．７５
３０９，７７９，５５８．６２
筹资活动产生的现金流量净额
３９８，１７０，５８２．２５
５６，６４８，３５７．２０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
２５６，５９１，９４２．０９
１１８，８９２，３６０．５２
加：期初现金及现金等价物余额
４９９，２３０，４６３．３３
３５５，３０５，４２３．７０
六、期末现金及现金等价物余额
７５５，８２２，４０５．４２
４７４，１９７，７８４．２２
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
１２３，５００，０００．００
３２３，５１２，０８８．８５
２７，８７８，７０１．３５
９２，６５７，４７５．８８
５６７，５４８，２６６．０８
加：会计政策变更
７５８，４５３．５１
６，８２６，０８１．６２
７，５８４，５３５．１３
前期差错更正
二、本年年初余额
１２３，５００，０００．００
３２３，５１２，０８８．８５
２８，６３７，１５４．８６
９９，４８３，５５７．５０
５７５，１３２，８０１．２１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
６１，７５０，０００．００
－６１，７５０，０００．００
１８，３３８，６９７．５３
１８，３３８，６９７．５３
（一）净利润
３０，６８８，６９７．５３
３０，６８８，６９７．５３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
３０，６８８，６９７．５３
３０，６８８，６９７．５３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－１２，３５０，０００．００
－１２，３５０，０００．００
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
－１２，３５０，０００．００
－１２，３５０，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
６１，７５０，０００．００
－６１，７５０，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）
６１，７５０，０００．００
－６１，７５０，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１８５，２５０，０００．００
２６１，７６２，０８８．８５
２８，６３７，１５４．８６
１１７，８２２，２５５．０３
５９３，４７１，４９８．７４
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
２，４２７，６５５，４８１．８６
２，３４７，６５２，６７４．３６
收到的税费返还
８３４，５７６．８４
１，１１２，８６１．０５
收到其他与经营活动有关的现金
５４１，８７２．５６
２２６，６９２．８２
经营活动现金流入小计
２，４２９，０３１，９３１．２６
２，３４８，９９２，２２８．２３
购买商品、接受劳务支付的现金
２，４４１，４９３，０５６．４３
２，１６１，９０８，０８５．５７
支付给职工以及为职工支付的现金
３３，１８２，１１９．８２
２８，７７１，９３４．８８
支付的各项税费
７１，８０５，５１０．３７
６６，１９９，４１９．３５
支付其他与经营活动有关的现金
１５，８８３，１０８．２３
１３，６１６，８０１．４１
经营活动现金流出小计
２，５６２，３６３，７９４．８５
２，２７０，４９６，２４１．２１
经营活动产生的现金流量净额
－１３３，３３１，８６３．５９
７８，４９５，９８７．０２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
６００，０００．００
取得投资收益收到的现金
２８３，４９５．０７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
５７２，１９３．５５
９０，８７３．０１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
４，９０７，３３３．１１
２，０６６，０５４．１７
投资活动现金流入小计
５，４７９，５２６．６６
３，０４０，４２２．２５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
１３，７６２，８８５．０３
１６，０７４，３７５．２３
投资支付的现金
５００，０００．００
９００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
１，８５５，１２５．００
投资活动现金流出小计
１４，２６２，８８５．０３
１８，８２９，５００．２３
投资活动产生的现金流量净额
－８，７８３，３５８．３７
－１５，７８９，０７７．９８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
４２１，５６１，６００．００
取得借款收到的现金
３４９，８００，０００．００
２４８，２００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
１１８，２２７，９１５．８２
筹资活动现金流入小计
７７１，３６１，６００．００
３６６，４２７，９１５．８２
偿还债务支付的现金
３３２，４００，０００．００
２５８，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
２６，７８３，５９２．７０
２１，７７９，５５８．６２
支付其他与筹资活动有关的现金
１４，００７，４２５．０５
３０，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计
３７３，１９１，０１７．７５
３０９，７７９，５５８．６２
筹资活动产生的现金流量净额
３９８，１７０，５８２．２５
５６，６４８，３５７．２０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
２５６，０５５，３６０．２９
１１９，３５５，２６６．２４
加：期初现金及现金等价物余额
４９５，１６５，８６６．６６
３５１，２７５，２５４．０４
六、期末现金及现金等价物余额
７５１，２２１，２２６．９５
４７０，６３０，５２０．２８
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